Memahami Ukuran Posisi: Lebih Banyak Seni Daripada Sains

Baiklah teman-teman, mari kita bahas ukuran posisi. Ini adalah salah satu topik yang semua orang mengangguk setuju, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menguasainya. Lupakan algoritma canggih untuk sesaat; pada intinya, ini tentang mengelola risiko agar Anda bisa terus berdagang di hari lain. Terlalu sering, trader baru – dan bahkan beberapa veteran, jujur saja – melihat pengaturan yang bagus dan berpikir, 'Ini dia! Saatnya memuat!' Kemudian, ketika pasar pasti memutuskan untuk merendahkan mereka, mereka ditinggalkan dengan luka yang jauh lebih besar dari yang diperlukan.

Pikirkan seperti ini: modal Anda adalah pasukan Anda. Apakah Anda mengirim semua pasukan Anda ke satu pertempuran, tidak peduli seberapa menjanjikan, mengetahui serangan mendadak dari samping dapat melenyapkan Anda? Atau apakah Anda mengerahkan mereka secara strategis, memastikan Anda selalu memiliki cadangan untuk pertempuran berikutnya? Ukuran posisi adalah pengerahan strategis itu. Ini bukan hanya tentang persentase tetap dari akun Anda; ini tentang apa yang bersedia Anda rugikan pada perdagangan spesifik ini jika stop-loss Anda tercapai. Misalnya, jika Anda melihat $EURCAD di 1.61199 dan stop Anda 100 pip di bawah, Anda perlu menghitung berapa banyak unit yang dapat Anda perdagangkan sehingga kerugian 100 pip itu, katakanlah, 1% dari akun Anda. Membosankan, ya, tetapi itulah perbedaan antara karier yang panjang dan keluar yang cepat dan berapi-api. Dan percayalah, pasar akan menemukan cara untuk merendahkan bahkan rencana yang paling matang sekalipun. Tugas Anda adalah memastikan bahwa kerendahan hati itu tidak datang dengan ancaman eksistensial terhadap akun trading Anda.