Memahami Ukuran Posisi: Bukan Hanya Berapa Banyak, Tapi Seberapa Cerdas

Terlalu banyak trader baru terpaku pada entri dan keluar, sama sekali mengabaikan dasar trading yang berkelanjutan: ukuran posisi. Ini bukan hanya tentang berapa banyak saham yang Anda beli atau berapa banyak lot yang Anda perdagangkan; ini tentang mendefinisikan jumlah modal yang berisiko pada setiap perdagangan tunggal. Kesalahan umum adalah mengambil risiko sejumlah dolar tetap terlepas dari pengaturannya. Pendekatan yang lebih baik adalah mengambil risiko persentase tetap dari total modal trading Anda pada setiap perdagangan, biasanya 1-2%. Jadi, jika akun Anda $100,000, mengambil risiko 1% berarti Anda bersedia kehilangan $1,000 pada perdagangan spesifik tersebut. Ini bukan stop-loss Anda, ini adalah maksimum yang akan Anda biarkan perdagangan itu merugikan Anda. Dari sana, Anda bekerja mundur: jika stop-loss Anda untuk perdagangan $ATOM berada di $1.3800 dan entri Anda adalah $1.4007, risiko per saham Anda adalah $0.0207. Untuk mengambil risiko $1,000, Anda kemudian akan membeli sekitar 48,300 saham ($1000 / $0.0207). Metode ini mencegah satu perdagangan buruk menghancurkan akun Anda dan memungkinkan manajemen risiko yang konsisten di berbagai pengaturan, terlepas dari volatilitas atau harga saham. Ini adalah perbedaan antara berjudi dan mengelola portofolio.