Memahami Ukuran Posisi: Bukan Hanya Berapa Banyak, Tapi Bagaimana Mengelola Risiko

Hai semuanya, saya ingin sedikit membahas tentang ukuran posisi. Ini lebih dari sekadar memutuskan apakah Anda akan membeli 100 saham atau 1000. Ukuran posisi yang sebenarnya pada dasarnya adalah tentang mengelola risiko per perdagangan relatif terhadap modal keseluruhan Anda. Pendekatan umum adalah membatasi modal yang berisiko pada persentase kecil dari total akun trading Anda, biasanya 1% atau 2%, pada setiap perdagangan tunggal.

Misalnya, jika Anda memiliki akun $100.000 dan Anda mengambil risiko 1%, itu berarti Anda nyaman kehilangan $1.000 pada suatu perdagangan jika stop-loss Anda tercapai. Sekarang, jika Anda melihat sesuatu seperti $CADUSD yang saat ini diperdagangkan sekitar $0.71994, dan Anda telah mengidentifikasi pengaturan di mana stop loss Anda berjarak 50 pip, Anda akan menghitung berapa banyak unit $CADUSD yang dapat Anda perdagangkan sehingga jika stop 50 pip itu tercapai, kerugian Anda tidak melebihi $1.000. Ini adalah konsep penting untuk kelangsungan hidup di pasar, mencegah satu perdagangan buruk menghapus sebagian besar akun Anda.