Memahami Ukuran Posisi: Bukan Hanya Berapa Banyak, Tapi Bagaimana Cara Mengurangi Kerugian

Baiklah teman-teman, mari kita bahas ukuran posisi sebentar, karena ini adalah konsep yang masih sering saya lihat orang-orang salah, bahkan yang sudah berpengalaman sekalipun. Ini lebih dari sekadar memutuskan apakah Anda akan membeli 1 lot atau 10. Ukuran posisi yang sebenarnya adalah tentang melindungi modal Anda dengan mengaitkan ukuran perdagangan Anda dengan toleransi risiko Anda pada perdagangan spesifik tersebut. Lupakan persentase total portofolio untuk sesaat. Pikirkan seperti ini: jika stop-loss Anda untuk $EURCAD berada di 1.6042 dan entri Anda adalah 1.6100, itu adalah risiko 58 pip. Sekarang, berapa banyak dari total modal Anda yang bersedia Anda hilangkan jika stop itu tercapai? Katakanlah itu 1% dari akun Anda. 1% itu menentukan ukuran lot Anda, bukan "Saya biasanya berdagang 2 lot" yang sembarangan. Jika Anda mengambil risiko 58 pip dan kerugian 1% Anda setara dengan $100, maka Anda membagi $100 dengan nilai 58 pip untuk satu lot. Angka itu memberi tahu Anda berapa banyak lot yang bisa Anda perdagangkan. Ini tentang mengkalibrasi eksposur Anda terhadap risiko yang ditentukan per perdagangan, bukan hanya ukuran akun Anda secara keseluruhan. Inilah yang membuat Anda tetap dalam permainan ketika Anda mengalami serangkaian kerugian. Ini tidak menarik, tetapi ini fundamental.