Memahami Ukuran Posisi: Lebih dari Sekadar Stop Loss

Banyak trader baru sangat fokus pada level stop-loss, yang bagus, tetapi sering melewatkan langkah penting sebelum menempatkan perdagangan: ukuran posisi. Ini bukan hanya tentang menetapkan kerugian maksimum; ini tentang menghitung berapa banyak saham atau kontrak yang akan diperdagangkan sehingga jika stop Anda tercapai, Anda hanya kehilangan persentase yang telah ditentukan dari total ekuitas akun Anda. Jika Anda merisikokan 1% dari akun $50.000 Anda, itu berarti $500 per perdagangan. Jika stop Anda pada $ADBE adalah $5 di bawah entri Anda, Anda akan membeli 100 saham ($500 / $5). Matematika sederhana, tetapi inilah yang memastikan kelangsungan hidup.

Tanpa ukuran yang tepat, kerugian yang tampaknya kecil pada satu perdagangan dapat berdampak tidak proporsional pada akun Anda, terutama jika jarak stop Anda sangat bervariasi. Misalnya, stop yang lebih lebar pada perdagangan energi seperti $USO atau $XOP akan berarti jumlah saham yang lebih kecil untuk mempertahankan ambang risiko 1% yang sama. Ini adalah dasar dari manajemen risiko.