Memahami Ukuran Posisi Lebih Dari Sekadar Dasar

Sebagian besar trader baru dengan cepat belajar bahwa ukuran posisi adalah tentang melindungi modal, tetapi nuansanya sering kali hilang. Ini bukan hanya tentang risiko tetap 1% atau 2% per perdagangan; ini tentang mengkalibrasi risiko tersebut dengan keunggulan Anda yang sebenarnya dan volatilitas pasar. Risiko 1% pada mata uang utama yang sangat likuid seperti $EURGBP, di mana stop loss 15-pip mungkin sesuai, mewakili alokasi modal yang sangat berbeda dari 1% pada sesuatu seperti $USDTRY, yang dapat berayun 100+ pip intraday. Jika sistem Anda secara historis menang 60% dari waktu, risiko 1% itu digunakan lebih efektif daripada jika tingkat kemenangan Anda 40%. Tujuan sebenarnya dari ukuran posisi adalah untuk memungkinkan keunggulan Anda, apa pun itu, untuk bermain dalam sampel perdagangan yang besar tanpa menyerah pada satu pun kerugian. Ini berarti menyesuaikan tidak hanya untuk jarak stop Anda tetapi juga untuk pergerakan tipikal instrumen yang mendasarinya dan kinerja statistik sistem Anda sendiri.