Memahami Ukuran Posisi Lebih Dari Sekadar Dasar

Baiklah teman-teman, mari kita bicara tentang ukuran posisi, tapi bukan hanya "jangan terlalu banyak mengambil risiko" yang klise. Semua orang membicarakan risiko 1-2% per perdagangan, yang bagus, tetapi itu adalah pendekatan statis di pasar yang dinamis. Pendekatan yang lebih bernuansa melibatkan penyesuaian ukuran posisi Anda berdasarkan volatilitas pasangan dan jarak stop loss Anda.

Pikirkanlah: mengambil risiko $100 pada perdagangan $CADCHF dengan stop 20-pip adalah hal yang sangat berbeda daripada mengambil risiko $100 pada perdagangan $EURCAD dengan stop 50-pip, meskipun keduanya mewakili 1% dari akun Anda. Jika $CADCHF saat ini bergerak dalam rentang sempit, katakanlah sekitar 0.5842, dan Anda menargetkan stop 20-pip, ukuran posisi Anda dalam unit harus secara proporsional lebih besar untuk mencapai risiko 1% tersebut daripada pada pasangan seperti $EURCAD, yang dapat berayun lebih keras, saat ini berada di sekitar 1.60994.

Perhitungannya bukan hanya (Saldo Akun * Risiko %) / Stop Loss dalam Pip. Ini adalah (Saldo Akun * Risiko %) / (Stop Loss dalam Pip * Nilai Pip). 'Nilai Pip' berubah per pasangan dan per mata uang dasar akun Anda. Misalnya, dengan $CADUSD di 0.72124, satu lot standar ($100.000) untuk akun berdenominasi CAD akan memiliki nilai pip yang berbeda dalam USD daripada untuk akun berdenominasi USD. Ini memastikan bahwa tidak peduli pasangan atau stop Anda, risiko dolar aktual Anda tetap konsisten dengan persentase risiko yang telah Anda tentukan. Jika Anda tidak melakukan ini, Anda secara efektif mengambil risiko lebih banyak atau lebih sedikit dari yang Anda inginkan tanpa menyadarinya.