Memahami Ukuran Posisi: Lebih dari Sekadar 'Berapa Banyak'

Mudah untuk melihat saham seperti $TOP, naik 5.86% hari ini di 11.29, atau bahkan $USO, turun sedikit ke 117.98, dan hanya memikirkan potensi keuntungan atau kerugian per saham. Namun, ukuran posisi yang tepat lebih dari itu. Ini tentang mengalokasikan modal sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pun perdagangan, bahkan yang merugi, yang secara signifikan merusak modal perdagangan Anda secara keseluruhan. Kesalahan umum adalah mengambil risiko jumlah dolar yang sama pada aset yang volatil seperti $ATOM (yang bergerak 1.371–1.39309 hari ini) seperti yang Anda lakukan pada aset yang kurang volatil, mengabaikan persentase modal yang terekspos relatif terhadap stop loss Anda. Ini adalah perhitungan dinamis, bukan statis, yang memperhitungkan jarak stop Anda dan toleransi risiko portofolio secara keseluruhan untuk setiap pengaturan. Pada akhirnya, ukuran posisi yang baik bertujuan untuk memastikan Anda dapat tetap bermain setelah serangkaian kerugian, memungkinkan strategi menguntungkan Anda pada akhirnya berhasil.