Memahami Ukuran Posisi untuk Manajemen Risiko

Salah satu aspek fundamental yang sering terabaikan, terutama oleh trader baru, adalah ukuran posisi yang tepat. Ini bukan hanya tentang berapa banyak modal yang Anda miliki, tetapi berapa banyak yang bersedia Anda risikokan per perdagangan. Aturan praktis yang umum adalah tidak merisikokan lebih dari 1-2% dari total modal trading Anda pada setiap perdagangan tunggal. Jika stop loss Anda diatur untuk kehilangan, katakanlah, $100, dan Anda memiliki $10.000 di akun Anda, maka $100 adalah 1% dari modal Anda, yang berarti Anda berada dalam toleransi risiko Anda.

Ini menjadi sangat penting ketika volatilitas meningkat. Katakanlah Anda melihat $XOP di 178.37. Jika analisis Anda menunjukkan potensi pergerakan, tetapi stop Anda perlu lebih lebar dari biasanya, Anda akan mengurangi jumlah saham Anda untuk menjaga risiko dolar Anda tetap konstan. Dengan cara ini, satu perdagangan yang merugi tidak menghancurkan sebagian besar akun Anda, memungkinkan Anda untuk bertahan dari penurunan dan memanfaatkan peluang di masa depan.