Memahami Ukuran Posisi: Lebih dari Sekadar Membuang Uang

Sudah melihat banyak orang baru terjun ke aset EM, yang bagus, tetapi ada masalah berulang dengan ukuran posisi yang perlu ditekankan. Ini bukan tentang berapa banyak yang ingin Anda masukkan, tetapi berapa banyak yang mampu Anda rugikan pada perdagangan spesifik itu, proporsional dengan total modal Anda. Ini bukan ilmu roket, tetapi banyak yang memperlakukannya seperti itu.

Katakanlah Anda melihat $USDTHB. Saat ini berada di sekitar 33.61. Jika analisis Anda menunjukkan pergerakan ke 34.00, tetapi stop-loss Anda di 33.40, Anda memiliki sekitar 21 pip risiko untuk 39 pip reward. Sekarang, berapa persentase dari total modal perdagangan Anda yang bersedia Anda risikokan pada pergerakan 21-pip itu? Bagi sebagian besar profesional, itu 1-2%. Jika Anda memiliki akun $10.000 dan merisikokan 1%, itu $100. Jadi, ukuran posisi Anda harus sedemikian rupa sehingga jika $USDTHB mencapai 33.40, Anda rugi $100. Terlalu banyak orang hanya 'all-in' atau menggunakan angka arbitrer. Beginilah cara akun meledak. Jika metodologi Anda memiliki tingkat kemenangan, katakanlah, 50%, dan Anda merisikokan 5-10% per perdagangan, hanya perlu beberapa kerugian berturut-turut untuk secara signifikan mengurangi modal Anda. Pahami risiko Anda per perdagangan, lalu hitung ukuran posisi Anda sesuai. Ini adalah konsep fundamental, tetapi sering diabaikan dalam mengejar keuntungan besar berikutnya.