Memahami Penentuan Ukuran Posisi dalam Ekuitas EM

Hai semuanya, saya ingin sedikit membahas tentang penentuan ukuran posisi, terutama yang relevan di EM mengingat volatilitasnya. Ini pada dasarnya adalah memutuskan berapa banyak dari total modal Anda yang akan ditempatkan ke dalam satu perdagangan. Banyak trader baru (dan saya pernah mengalaminya!) cenderung mempertaruhkan semuanya atau terlalu besar pada satu ide, kemudian bangkrut ketika tidak berhasil. Misalnya, bahkan dengan keyakinan kuat pada sesuatu seperti $CSPR di 6.78, Anda tidak ingin mengambil risiko lebih dari 1-2% dari seluruh portofolio Anda pada satu perdagangan itu. Hal yang sama berlaku untuk saham EM berkapitalisasi kecil seperti $EM di 1.195.

Manfaat sebenarnya bukan hanya tentang membatasi kerugian, tetapi memungkinkan Anda untuk tetap bertahan lebih lama dan melakukan lebih banyak perdagangan. Jika Anda mengambil risiko terlalu banyak pada satu perdagangan, serangkaian kerugian kecil sekalipun dapat menghancurkan akun Anda. Menjaga ukuran posisi tetap kecil berarti Anda dapat menyerap beberapa perdagangan yang merugi tanpa menjadi bencana, membiarkan strategi kemenangan Anda pada akhirnya berhasil. Ini adalah komponen penting dari manajemen risiko yang sering diabaikan dalam mengejar keuntungan besar.