Memahami Ukuran Posisi di Luar 'Risiko 1%'

Mudah untuk mengatakan "risiko 1% per perdagangan," tetapi ukuran posisi yang sebenarnya lebih bernuansa daripada pernyataan umum tersebut. Ini tentang menyelaraskan modal Anda dengan keunggulan yang Anda rasakan dan kondisi pasar. Misalnya, jika saya memperdagangkan sesuatu seperti $CRV di $0.2282 dan stop saya di $0.225, itu adalah alokasi modal yang relatif kecil untuk pergerakan yang signifikan, dengan asumsi likuiditas yang baik. Bandingkan dengan $US30, saat ini sekitar 54036.93; bahkan stop 50 poin dapat berarti eksposur nosional yang jauh lebih besar dan dengan demikian risiko dolar 1% yang lebih besar, yang menentukan lebih sedikit kontrak. Mengakui bahwa tidak semua 'risiko 1%' sama dalam hal ukuran posisi, atau bahkan dalam hal kualitas setup, sangat penting. Terkadang, setup dengan keyakinan tinggi mungkin memerlukan risiko 1.5% jika probabilitasnya sangat miring, sementara setup yang lebih lemah mungkin merupakan risiko 0.5%, semuanya sambil mempertahankan risiko per perdagangan dalam denominasi dolar yang sama. Ini tentang penyesuaian dinamis berdasarkan situasi, bukan hanya persentase statis.