Memikirkan narasi "berbasis data" versus dampak pasar real-time

Saya telah mengamati narasi seputar indikator ekonomi, terutama seberapa besar bobot yang sering diberikan pada angka CPI atau NFP sebelum rilis, dan sejujurnya, saya mulai cenderung pada gagasan bahwa dampak pasar langsung mereka sering dilebih-lebihkan demi tren keseluruhan atau sentimen yang ada. Ambil contoh hari ini dengan $WOLF, yang mengalami penurunan signifikan -10.23% menjadi 40, diperdagangkan dalam kisaran 39.0401-46.8627. Meskipun mudah untuk mengaitkan pergerakan tersebut dengan beberapa titik data ekonomi yang mendasari, kenyataan di lapangan sering terasa lebih bernuansa. Apakah benar revisi PDB terbaru yang menggerakkan pasar dari waktu ke waktu, atau lebih tentang bagaimana titik data tersebut mengkonfirmasi atau bertentangan dengan suasana yang berlaku, yang bisa dibilang sudah diperhitungkan oleh pemain canggih? Saya semakin memprioritaskan pemahaman reaksi pasar terhadap data daripada mencoba memprediksi dampak inheren data tersebut. Apakah saya sendirian dalam berpikir bahwa 'peristiwa rilis data' seringkali mendapat lebih banyak hype daripada yang seharusnya relatif terhadap aksi harga yang lebih luas? Berikan sanggahan jika Anda melihatnya secara berbeda.