Memahami Ukuran Posisi Lebih dari Sekadar 'Jangan Terlalu Banyak Rugi'

Akhir-akhir ini saya mendalami manajemen risiko, dan semakin jelas betapa krusialnya ukuran posisi, terutama dengan volatilitas yang kita lihat pada aset seperti $SPY. Ini bukan hanya tentang menetapkan stop-loss; ini tentang menghitung berapa unit aset yang dapat Anda beli atau jual berdasarkan risiko per perdagangan yang telah Anda tentukan sebelumnya, level stop-loss, dan ukuran akun Anda. Misalnya, jika Anda memutuskan bahwa Anda hanya bersedia mengambil risiko 1% dari modal Anda per perdagangan, dan Anda melihat entri untuk $UNI pada harga saat ini ~3.128 dengan stop di, katakanlah, 2.80, itu menentukan jumlah pasti token UNI yang dapat Anda peroleh. Ini benar-benar penerapan praktis dari toleransi risiko Anda, memungkinkan Anda untuk bertahan dari rentetan kerugian dan tetap dalam permainan, yang merupakan sesuatu yang sedang saya coba internalisasi dengan lebih baik.