Memahami Position Sizing: Kunci Penting dalam Manajemen Risiko

Halo semuanya. Di dunia DeFi yang bergejolak, memahami dan menerapkan Position Sizing dengan tepat sangatlah penting. Ini adalah penentuan ukuran investasi setiap kali, bukan hanya tebakan, tetapi perhitungan yang cermat untuk membatasi risiko terhadap portofolio kita secara keseluruhan.

Misalkan kita memiliki modal investasi 1.000 USD dan dapat menerima risiko 2% per perdagangan. Itu berarti kita bersedia kehilangan tidak lebih dari 20 USD per investasi tersebut. Sekarang, jika kita melihat peluang di $MATIC yang saat ini berada di 0.2826 USD dan kita menetapkan Stop Loss di 0.2700 USD (misalkan itu adalah support penting), itu berarti risiko per koin adalah 0.0126 USD (0.2826 - 0.2700). Perhitungan Position Size yang tepat adalah mengambil jumlah uang yang bersedia kita risikokan (20 USD) dibagi dengan risiko per koin (0.0126 USD), yang akan menghasilkan sekitar 1.587,3 koin $MATIC. Jadi, kita sebaiknya membeli $MATIC tidak lebih dari 1.587 koin agar ketika harga turun ke titik Stop Loss, kita tidak akan rugi lebih dari 20 USD yang telah kita tetapkan. Ini adalah prinsip sederhana yang akan membantu kita tetap berada di pasar lebih lama dan tumbuh secara berkelanjutan, tanpa terlempar oleh kondisi pasar yang bergejolak hingga portofolio rusak parah.