Memahami Ukuran Posisi: Lebih dari Sekadar Berapa Banyak Saham

Baiklah, teman-teman, mari kita bicara tentang sesuatu yang mendasar tetapi sering diabaikan ketika mesin hype mulai berjalan di DeFi: ukuran posisi. Ini bukan hanya tentang berapa banyak token yang Anda beli; ini adalah landasan manajemen risiko, terutama di pasar yang bergejolak di mana segalanya bisa menjadi buruk lebih cepat daripada Anda bisa mengatakan 'rug pull'.

Pikirkan seperti ini: jika Anda mempertaruhkan 2% dari modal Anda per perdagangan, itu adalah kerugian maksimum absolut Anda jika perdagangan benar-benar gagal dan mencapai stop Anda. Jadi, jika Anda memiliki portofolio $10.000, Anda siap kehilangan tidak lebih dari $200 pada posisi tunggal mana pun. Sekarang, katakanlah Anda melihat pengaturan di beberapa token DeFi baru yang tidak jelas, dan Anda telah mengidentifikasi bahwa stop-loss Anda, berdasarkan teknikal, sekitar 10% di bawah entri Anda. Untuk mempertahankan risiko 2% itu, Anda hanya dapat mengalokasikan $2.000 untuk perdagangan itu ($200 / 0,10 = $2.000). Tiba-tiba, potensi penurunan 10% itu tidak terasa begitu menakutkan ketika Anda tahu Anda telah membatasi kerugian Anda ke jumlah yang dapat dikelola. Ini memungkinkan Anda untuk bertahan dari rentetan kerugian yang tak terhindarkan. Terlalu banyak trader baru menentukan ukuran berdasarkan berapa banyak yang mereka inginkan untuk dihasilkan, bukan berapa banyak yang mampu mereka rugikan. Itu adalah perjalanan cepat ke klub 'akun yang meledak'. Anda tidak akan membuang seluruh uang Anda pada $FXI di 35.86, berharap itu akan melambung tinggi, bukan? Logika yang sama berlaku, bahkan mungkin lebih lagi, di dunia liar DeFi.