Pelajaran dari over-sizing pada $ETH sebelum upgrade Shanghai

Melihat kembali menjelang upgrade Shanghai, kesalahan terbesar saya adalah terlalu nyaman dengan ukuran posisi pada $ETH. Saya telah meraih beberapa kemenangan lumayan pada pergerakan jangka pendek yang lebih kecil dan mulai merasa sedikit tak terkalahkan. Ketika volatilitas pra-upgrade muncul, saya memutuskan untuk sangat mengandalkan apa yang saya pikir adalah "pasti" akan memantul, berdasarkan beberapa data on-chain yang, jika dipikir-pikir, mungkin saya salah tafsirkan karena bias saya sendiri. Pasar, seperti yang bisa ditebak, tidak peduli dengan keyakinan saya, dan penurunan awal lebih dalam dari yang bisa ditoleransi oleh stop saya yang terlalu lebar tanpa mengalami kerugian signifikan. Pergulatan mental untuk memutuskan apakah akan menahan kerugian yang lebih besar atau memotongnya dengan cepat menjadi masalah sebenarnya. Saya akhirnya memangkas sebagian, tetapi pengikatan modal dan beban mental selama beberapa hari berikutnya jauh lebih mahal daripada dampak P&L langsung. Ini adalah pengingat klasik bahwa pasar tidak berutang apa pun kepada Anda, terutama ketika Anda mulai membiarkan ego mendikte parameter risiko Anda.

Pelajaran sebenarnya bukan hanya tentang jumlah dolar yang hilang, tetapi juga pengurasan emosional berikutnya. Ini memengaruhi penilaian saya pada posisi lain yang lebih kecil selama seminggu berikutnya. Disiplin seputar ukuran, terlepas dari seberapa yakin setupnya, adalah yang terpenting. Playbook saya sekarang memiliki batas keras pada ukuran bahkan untuk perdagangan dengan keyakinan tertinggi, dan itu adalah batas yang jarang saya dekati.