Memahami Ukuran Posisi di Pasar Volatil

Sangat mudah untuk terbawa suasana kegembiraan atau ketakutan di pasar yang volatil, tetapi ukuran posisi yang efektif adalah garis pertahanan pertama Anda. Daripada hanya memilih angka, pikirkan tentang kerugian maksimum yang dapat Anda terima per perdagangan – katakanlah, 1-2% dari total modal Anda. Kemudian, hitung berapa banyak saham atau unit yang dapat Anda beli sehingga jika stop-loss Anda tercapai, Anda hanya kehilangan persentase yang telah ditentukan tersebut. Pendekatan ini membantu melindungi modal Anda dari satu perdagangan yang buruk dan menghaluskan kurva ekuitas, yang sangat penting saat berhadapan dengan instrumen seperti $EMXC, yang baru-baru ini mengalami rentang intraday lebih dari 0.7% pada hari ketika ditutup turun 1.01% dari pembukaan. Jangan mengejar alpha tanpa mengelola eksposur downside terlebih dahulu.