Memahami Ukuran Posisi: Lebih dari Sekadar Firasat

Baiklah, semua orang berbicara tentang manajemen risiko, tetapi banyak trader, terutama yang baru, hanya mengandalkan firasat dalam menentukan ukuran posisi. Itu adalah cara pasti untuk menghancurkan akun, atau setidaknya sangat membatasi potensi keuntungan Anda. Ini bukan tentang berapa banyak saham yang bisa Anda beli, ini tentang berapa banyak saham yang harus Anda beli relatif terhadap stop loss dan total modal akun Anda.

Berikut adalah rincian sederhananya: Pertama, tentukan risiko maksimum Anda per perdagangan, biasanya 1-2% dari total modal trading Anda. Katakanlah Anda memiliki akun $10.000 dan Anda mengambil risiko 1%. Itu berarti $100 per perdagangan. Selanjutnya, tentukan stop loss Anda. Jika Anda melihat $EMXC, diperdagangkan sekitar 93.85, dan analisis Anda mengatakan bahwa penembusan di bawah 93.50 membatalkan ide perdagangan Anda, maka risiko Anda per saham adalah $0.35 (entri $93.85 - stop $93.50). Sekarang, bagi risiko dolar maksimum Anda dengan risiko per saham Anda: $100 / $0.35 = sekitar 285 saham. Itulah ukuran posisi Anda. Jika Anda hanya membeli 1000 saham karena terasa benar, Anda akan mengambil risiko $350 pada perdagangan $100 itu, atau 3.5% dari akun Anda. Lakukan itu beberapa kali dan Anda akan berada dalam masalah besar. Ini bukan ilmu roket, tetapi membutuhkan disiplin untuk menghitung setiap perdagangan. Ini adalah dasar dari trading yang berkelanjutan.