Memahami Ukuran Posisi di Pasar yang Volatil

Terlalu banyak trader baru yang menghabiskan akun mereka karena tidak memahami ukuran posisi, terutama pada aset yang volatil. Ini bukan hanya tentang berapa banyak yang bersedia Anda rugikan per perdagangan; ini juga tentang mengelola risiko portofolio Anda secara keseluruhan. Misalnya, jika Anda melihat sesuatu seperti $DOGE, saat ini sekitar $0.07007, dan Anda mengalokasikan sebagian besar modal Anda untuk itu tanpa memahami pergerakan harian (hari ini sudah bergerak antara $0.0699 dan $0.0708), Anda mencari masalah. Bahkan dengan saham seperti $KWEB di $28.06, yang kurang volatil tetapi masih membawa risiko berita utama yang signifikan, ukuran posisi Anda perlu mencerminkan selera risiko Anda relatif terhadap total modal Anda, bukan hanya keyakinan Anda pada perdagangan tersebut. Overleveraging pada posisi tunggal mana pun, terlepas dari asetnya, adalah cara pasti untuk bangkrut ketika pasar bergerak melawan Anda.