Memahami Ukuran Posisi: Manajemen Risiko 101

Salah satu aspek manajemen risiko yang paling mendasar, namun sering diabaikan, adalah penentuan ukuran posisi yang tepat. Ini bukan hanya tentang berapa banyak yang bisa Anda beli, tetapi berapa banyak yang harus Anda beli relatif terhadap modal keseluruhan Anda dan profil risiko perdagangan spesifik. Terlalu banyak trader melompat ke saham seperti $DKNG tanpa terlebih dahulu menghitung kerugian maksimum yang dapat mereka terima pada perdagangan tertentu, dan kemudian menentukan ukuran posisi berdasarkan angka tersebut.

Ide intinya adalah untuk menentukan 'risiko per perdagangan' Anda – biasanya persentase kecil dari total akun Anda (misalnya, 1-2%). Jika stop-loss Anda untuk posisi long $DKNG pada level saat ini, katakanlah di bawah 22.80, akan menghasilkan kerugian $1.00 per saham, dan risiko maksimum Anda per perdagangan adalah $200, maka ukuran posisi Anda harus 200 saham. Pendekatan ini memastikan bahwa satu perdagangan yang merugi, bahkan jika mencapai stop penuh Anda, tidak secara signifikan memengaruhi modal Anda. Ini disiplin, menghilangkan emosi, dan membantu menjaga akun Anda untuk jangka panjang.