Memahami Ukuran Posisi: Manajemen Risiko 101

Baiklah, teman-teman, mari kita bicara tentang ukuran posisi – ini tidak glamor, tetapi ini adalah dasar untuk tidak menghancurkan akun Anda. Lupakan tentang selalu benar; itu adalah pekerjaan sia-sia. Tujuan Anda adalah mengelola risiko, dan ukuran posisi adalah alat utama Anda. Ini hanyalah proses menentukan berapa banyak saham, unit, atau kontrak yang akan Anda perdagangkan untuk pengaturan tertentu. Anda menghitung ini sebelum Anda memasuki perdagangan, berdasarkan tingkat stop-loss yang telah Anda tentukan dan risiko yang dapat Anda terima per perdagangan (biasanya persentase kecil dari total akun Anda, katakanlah 1-2%). Misalnya, jika Anda memiliki akun $100.000 dan mengambil risiko 1%, itu adalah $1.000. Jika Anda melihat $NFLX dan stop Anda adalah 67.50 dari entri sekitar 68.53, itu adalah risiko $1.03 per saham. Jadi, Anda akan membeli sekitar 970 saham ($1000/$1.03). Jangan hanya membabi buta membeli sejumlah saham; sesuaikan ukuran posisi Anda dengan toleransi risiko Anda yang sebenarnya untuk perdagangan spesifik itu. Beginilah cara Anda bertahan dari penurunan yang tak terhindarkan, bahkan jika Anda berhasil melakukan perdagangan yang bagus pada $SLV seperti pergerakannya kemarin.