Memahami Ukuran Posisi: Mengapa Ini Lebih dari Sekadar Berapa Banyak Saham yang Anda Beli

Hai semuanya, hari ini kita akan membahas ukuran posisi dari sudut pandang yang sedikit berbeda dari sekadar perhitungan kuantitas dasar. Ini sebenarnya tentang mengelola modal berisiko Anda relatif terhadap keseluruhan portofolio Anda, bukan hanya jumlah saham. Misalnya, jika Anda melihat sesuatu seperti $BOTZ, saat ini diperdagangkan sekitar 34.89, dan stop-loss Anda ditetapkan pada 33.00, risiko per saham Anda adalah 1.89. Jika toleransi risiko pribadi Anda untuk setiap perdagangan adalah, katakanlah, 1% dari portofolio $50.000 (yaitu $500), maka Anda akan membagi risiko dolar maksimum Anda ($500) dengan risiko per saham Anda ($1.89) untuk mendapatkan sekitar 264 saham. Metode ini memastikan bahwa bahkan jika Anda salah dan mencapai stop Anda, kerugiannya adalah persentase yang telah ditentukan dan dapat dikelola dari total modal Anda. Ini sangat penting untuk kelangsungan hidup, terutama di pasar yang bergejolak, karena mencegah satu perdagangan yang merugi secara signifikan menggagalkan akun Anda. Pendapat tentang bagaimana Anda secara pribadi menghitung ini, terutama dengan kelas aset atau strategi yang berbeda?