Memahami Ukuran Posisi sebagai Manajemen Risiko

Satu area yang sering terabaikan, terutama oleh trader pemula, adalah pentingnya ukuran posisi. Ini bukan hanya tentang berapa banyak modal yang Anda miliki, tetapi berapa banyak yang bersedia Anda risikokan per perdagangan. Aturan umum yang sering digunakan adalah aturan 1% atau 2% – artinya Anda hanya merisikokan 1% atau 2% dari total modal trading Anda pada setiap perdagangan tunggal. Katakanlah Anda memiliki akun $10.000 dan ingin merisikokan 1%. Itu berarti $100. Jika Anda memperdagangkan gas alam, $NG, dan stop loss Anda diatur untuk memungkinkan pergerakan $0.10 yang merugikan Anda dari titik masuk, Anda kemudian dapat menghitung ukuran posisi Anda: $100 (risiko) / $0.10 (jarak stop loss) = 1000 unit. Jika $NG saat ini sekitar 5.22, Anda mungkin melihat sekitar 1000 kontrak untuk perdagangan berjangka, atau saham jika Anda memperdagangkan ETF. Kuncinya di sini adalah jika stop Anda lebih dekat, Anda dapat mengambil posisi yang lebih besar, dan jika lebih jauh, posisi Anda perlu lebih kecil untuk mempertahankan risiko dolar yang tetap tersebut. Perhitungan sederhana ini, yang diterapkan secara konsisten, adalah tulang punggung untuk bertahan dari penurunan dan tetap bertahan dalam permainan jangka panjang, jauh lebih penting daripada setiap perdagangan yang menang secara individu.