Memikirkan Ukuran Posisi untuk Manajemen Risiko

Satu konsep yang secara konsisten diremehkan, terutama ketika semuanya berjalan baik, adalah ukuran posisi. Ini bukan hanya tentang berapa banyak yang bisa Anda beli, tetapi berapa banyak yang harus Anda beli berdasarkan toleransi risiko Anda per perdagangan. Banyak trader terpaku pada entri dan keluar tetapi mengabaikan elemen fundamental ini. Misalnya, jika Anda melihat saham teknologi seperti $GOOG, saat ini sekitar 346.12, dan stop-loss Anda menunjukkan penurunan 5% dari entri Anda, mempertaruhkan, katakanlah, 1% dari total modal Anda pada perdagangan itu menentukan jumlah saham tertentu. Ini tentang mendefinisikan kerugian dolar maksimum Anda pada setiap perdagangan sebelum Anda menekan tombol beli.

Disiplin ini sangat penting untuk kelangsungan hidup. Tanpa itu, satu atau dua perdagangan buruk, mungkin pada hari yang bergejolak untuk sesuatu seperti $COMP, diperdagangkan sekitar 12, dapat secara tidak proporsional memengaruhi seluruh portofolio Anda, memaksa Anda untuk mengambil risiko yang tidak semestinya hanya untuk pulih. Ukuran posisi yang konsisten dan bijaksana melindungi modal Anda dan membuat Anda tetap dalam permainan lebih lama.