Memahami Ukuran Posisi: Mengapa Ini Lebih dari Sekadar Berapa Banyak yang Anda Pertaruhkan

Baiklah, teman-teman, mari kita bicara tentang ukuran posisi, yang bukan hanya tentang berapa banyak saham atau kontrak yang mampu Anda beli. Ini pada dasarnya adalah alat manajemen risiko. Bayangkan begini: ukuran posisi Anda adalah tuas yang menentukan risiko dolar aktual Anda pada setiap perdagangan, terlepas dari stop loss teoretis Anda. Jika Anda mengambil risiko terlalu banyak pada satu perdagangan, bahkan dengan tesis yang kuat, satu kerugian dapat merusak modal Anda secara tidak proporsional.

Kesalahan klasik adalah memperbesar ukuran hanya karena perdagangan terasa bagus. Di sinilah Anda melihat akun-akun meledak. Ukuran posisi yang baik berarti Anda telah menentukan terlebih dahulu kerugian maksimum yang dapat diterima per perdagangan (misalnya, 1-2% dari total modal Anda). Kemudian, berdasarkan entri Anda dan penempatan strategis stop loss Anda, Anda menghitung berapa banyak unit aset yang dapat Anda beli atau jual untuk memastikan bahwa jika stop Anda tercapai, Anda hanya kehilangan persentase yang telah ditentukan tersebut. Jadi, jika $NFLX turun dari 68.95 saat ini dan mencapai stop Anda, posisi Anda harus diukur sedemikian rupa sehingga tidak menenggelamkan kapal Anda. Ini bukan tentang benar atau salah; ini tentang tetap dalam permainan cukup lama untuk akhirnya menjadi benar. Atau, seperti yang saya suka katakan, hidup untuk berdagang di hari lain.