Memahami Ukuran Posisi: Manajemen Risiko 101

Mengejutkan betapa seringnya trader baru, dan beberapa yang tidak begitu baru, mengabaikan pentingnya ukuran posisi. Ini bukan tentang berapa banyak yang ingin Anda hasilkan dari suatu perdagangan; ini tentang berapa banyak yang bersedia Anda hilangkan jika itu berlawanan dengan Anda. Banyak yang terjun ke pasar dengan jumlah dolar tetap per perdagangan, atau lebih buruk lagi, hanya menebak. Ini adalah jalur cepat menuju pengembalian yang tidak konsisten dan, seringkali, akun yang hangus.

Ukuran posisi yang efektif terkait langsung dengan strategi manajemen risiko Anda secara keseluruhan. Anda memutuskan persentase maksimum dari total modal perdagangan Anda yang bersedia Anda risikokan per perdagangan. Titik awal yang umum bagi banyak orang adalah antara 1-2%. Jadi, jika Anda memiliki akun $10.000 dan merisikokan 1%, itu adalah $100. Katakanlah Anda melihat $DOGE di 0.07218 dan memutuskan stop-loss Anda di 0.07000. Itu adalah risiko 0.00218 per saham. Untuk menghitung ukuran posisi Anda, Anda akan membagi risiko dolar maksimum Anda ($100) dengan risiko per saham Anda ($0.00218), yang memberi Anda sekitar 45.871 saham. Dengan cara ini, bahkan jika perdagangan berjalan buruk dan mencapai stop Anda, penarikan modal Anda terkendali, memungkinkan Anda untuk bertahan untuk berdagang di hari lain. Ini tidak glamor, tetapi ini fundamental untuk kelangsungan hidup dalam permainan ini.