Memahami Ukuran Posisi: Bukan Hanya Soal Berapa Banyak

Oke, semua orang bicara tentang risiko-imbalan, tapi jika Anda tidak menguasai ukuran posisi, itu semua hanya teori. Ini bukan hanya tentang memutuskan apakah Anda ingin memasukkan $100 atau $10.000. Ini tentang berapa banyak dari total modal Anda yang bersedia Anda risikokan pada setiap satu perdagangan. Kebanyakan pemula melewatkan ini.

Pikirkanlah. Jika Anda memiliki $10.000 di akun Anda dan Anda bersedia kehilangan, katakanlah, 1% pada setiap perdagangan, itu berarti $100. Sekarang, katakanlah Anda melihat $MATIC saat ini diperdagangkan pada $0.2826. Anda telah mengidentifikasi level stop-loss Anda, mungkin pada $0.2750. Itu adalah risiko $0.0076 per saham. Untuk menjaga risiko Anda tetap $100, Anda akan membagi total toleransi risiko Anda ($100) dengan risiko per saham ($0.0076). Itu berarti Anda akan membeli sekitar 13.157 saham. Itulah ukuran posisi Anda untuk perdagangan spesifik ini, berdasarkan modal Anda dan stop yang telah Anda tentukan sebelumnya. Menyimpang dari ini, Anda akan terlalu terekspos atau membiarkan uang terbuang. Ini matematika sederhana, tetapi krusial untuk kelangsungan.