Memahami Ukuran Posisi dalam Manajemen Risiko

Salah satu aspek fundamental manajemen risiko yang sering diabaikan oleh trader baru adalah ukuran posisi yang tepat. Ini bukan hanya tentang berapa banyak yang Anda mampu rugi, tetapi berapa banyak yang seharusnya Anda risikokan pada setiap perdagangan tunggal relatif terhadap modal keseluruhan Anda. Aturan praktis yang umum, terutama untuk pemula, adalah tidak merisikokan lebih dari 1-2% dari total modal trading Anda pada setiap perdagangan. Misalnya, jika akun Anda $10,000, merisikokan 1% berarti kerugian maksimum Anda pada satu perdagangan seharusnya $100. Disiplin ini mencegah satu perdagangan buruk berdampak signifikan pada akun Anda. Mudah untuk terbawa oleh potensi kenaikan seperti $CRV yang bergerak +5.50% hari ini, tetapi tanpa ukuran yang tepat, bahkan penurunan yang tampaknya kecil dapat merusak secara tidak proporsional. Sebaliknya, pada saham seperti $XLE, saat ini sekitar $63.58, jika stop loss Anda ditetapkan pada $62.58 (pergerakan $1), Anda akan membeli 100 saham untuk merisikokan $100. Perhitungannya tampak sederhana, tetapi aplikasi yang konsisten adalah di mana sebagian besar gagal.