Memahami Penentuan Ukuran Posisi dalam Manajemen Risiko

Salah satu aspek fundamental yang sering diabaikan oleh trader baru, namun krusial untuk keberlangsungan, adalah penentuan ukuran posisi yang tepat. Ini bukan tentang berapa banyak yang bisa Anda beli atau jual, tetapi berapa banyak yang seharusnya berdasarkan toleransi risiko Anda dan volatilitas pengaturan perdagangan. Pendekatan umum melibatkan risiko persentase kecil yang tetap dari total modal Anda per perdagangan, katakanlah 1-2%. Jika stop loss Anda pada $Y ditetapkan pada 840.00 dan harga saat ini adalah 847.79, itu adalah risiko $7.79 per saham. Jika Anda memiliki akun $10.000 dan mengambil risiko 1%, Anda dapat mengambil risiko $100. Ini berarti Anda dapat membeli sekitar 12 saham ($100 / $7.79) tanpa melebihi risiko yang telah Anda tentukan. Metode ini membantu mencegah satu perdagangan pun menghancurkan modal Anda, terlepas dari hasilnya.