Memahami Ukuran Posisi di Pasar yang Volatil

Salah satu konsep paling fundamental dalam manajemen risiko, yang sering diabaikan dalam mengejar keuntungan besar, adalah ukuran posisi. Ini bukan hanya tentang berapa banyak modal yang bersedia Anda risikokan pada satu perdagangan, tetapi bagaimana jumlah tersebut berskala relatif terhadap portofolio keseluruhan Anda dan stop-loss yang Anda tentukan. Misalnya, jika Anda melihat pasangan seperti $EM yang saat ini diperdagangkan sekitar 1.195, dan Anda menentukan risiko per perdagangan Anda adalah 1% dari akun Anda dengan stop di 1.192, ukuran posisi Anda dihitung untuk memastikan bahwa jika stop tersebut tercapai, Anda hanya kehilangan 1% dari total modal Anda. Pendekatan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup, terutama di lingkungan yang tidak dapat diprediksi saat ini; ini membuat Anda tetap bermain lebih lama dan memungkinkan strategi Anda berjalan tanpa satu perdagangan buruk pun yang menghabiskan Anda.