Belajar dengan cara sulit tentang over-sizing di Minyak Mentah

Saya mendapat pelajaran berat tahun lalu saat trading futures minyak mentah ($CL_F) yang benar-benar menekankan pentingnya ukuran posisi, terutama di pasar yang bergejolak. Saya memiliki pandangan yang cukup jelas tentang potensi pembalikan setelah kenaikan yang lumayan, didukung oleh beberapa teknikal yang solid dan dolar yang melemah, jadi saya sedikit terlalu percaya diri. Alih-alih tetap pada ukuran 1-2 lot saya yang biasa, saya masuk dengan 5, berpikir itu adalah permainan dengan keyakinan tinggi. Pasar, tentu saja, memutuskan untuk melakukan dorongan terakhir yang lebih tinggi, menghentikan saya sebelum akhirnya berbalik. Pergerakannya bahkan tidak terlalu besar, tetapi dengan ukuran yang meningkat, kerugiannya cukup besar untuk membuat saya mengevaluasi ulang segalanya. Ini bukan tentang salah arah pada akhirnya, tetapi tentang ketidakmampuan untuk melewati gejolak dan volatilitas alami karena ukuran saya sama sekali tidak sesuai dengan toleransi risiko saya. Jelas merupakan panggilan bangun tentang melindungi sisi bawah terlebih dahulu, tidak peduli seberapa bagus penyiapannya.