Pelajaran dari mengejar lonjakan Gas Alam di musim dingin

Sudah beberapa tahun berlalu, tetapi kenangan mencoba memainkan lonjakan $NG_F selama musim dingin yang sangat dingin masih mengganggu. Pengaturannya tampak cukup sederhana: suhu dingin di sebagian besar wilayah AS, perkiraan menunjukkan permintaan melonjak, dan data historis menunjukkan reaksi harga yang kuat terhadap kondisi tersebut. Kesalahan saya bukan pada pembacaan awal, tetapi pada eksekusi selanjutnya dan, yang lebih penting, ukuran posisi.

Saya memperdagangkan ETF ber leverage dan kontrak berjangka, yakin bahwa setiap penurunan hanyalah retracement kecil sebelum kenaikan berikutnya. Yang terjadi justru serangkaian ayunan volatil yang, meskipun awalnya bergerak sesuai keinginan saya, akhirnya membuat saya terlempar. Saya terus menambah pada penurunan, secara efektif merata-ratakan ke bawah ke target bergerak tanpa evaluasi ulang yang jelas tentang dinamika pasokan yang mendasari yang, pada kenyataannya, mulai mengejar. Pasar tidak bergerak sejauh atau secepat proyeksi saya, yang mungkin terlalu banyak dibebani oleh peristiwa luar biasa historis daripada struktur pasar saat ini. Saya akhirnya mengembalikan sebagian besar keuntungan dari entri awal yang baik dan bahkan lebih, murni karena terlalu percaya diri dalam mengejar ujung pergerakan dan kurangnya disiplin dalam penempatan dan kepatuhan stop. Hanya contoh buku teks tentang bagaimana ide bagus bisa menjadi buruk dengan manajemen risiko yang buruk dan keterikatan emosional pada perdagangan.