Memahami Ukuran Posisi: Sabuk Pengaman Portofolio Anda

Baiklah teman-teman, mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat mendasar, namun sering diabaikan dalam "gold rush" mengejar "pump": ukuran posisi. Ini adalah bagian trading yang membosankan dan tidak seksi, tetapi bisa dibilang merupakan faktor terpenting dalam kelangsungan hidup jangka panjang di pasar ini. Anggap saja sebagai sabuk pengaman untuk portofolio Anda. Anda tidak menyadarinya sampai Anda benar-benar membutuhkannya, dan kemudian Anda sangat bersyukur itu ada.

Sederhananya, ukuran posisi adalah memutuskan berapa banyak modal yang Anda alokasikan untuk satu perdagangan. Ini bukan tentang berapa banyak yang bisa Anda beli, tetapi berapa banyak yang harus Anda beli mengingat toleransi risiko Anda dan pengaturan perdagangan. Ide intinya adalah hanya mengambil risiko persentase kecil yang tetap dari total modal perdagangan Anda pada setiap perdagangan tunggal. Aturan praktis yang umum bagi banyak trader berpengalaman adalah 1% hingga 2% dari total akun mereka. Jadi, jika Anda memiliki portofolio $100.000 dan Anda mengambil risiko 1% per perdagangan, Anda tidak akan kehilangan lebih dari $1.000 jika stop loss Anda tercapai.

Sekarang, bagaimana itu diterjemahkan ke dalam saham atau unit aktual? Katakanlah Anda melihat $BTC. Anda mengidentifikasi titik masuk dan level stop-loss. Perbedaan antara entri Anda dan stop-loss Anda adalah 'risiko per unit' Anda. Bagi risiko dolar maksimum Anda (misalnya, $1.000) dengan 'risiko per unit' Anda (misalnya, $50 jika stop Anda $50 di bawah entri), dan itu memberi Anda jumlah unit yang akan dibeli. Perhitungan ini secara otomatis menyesuaikan untuk volatilitas aset dan ketatnya stop Anda. Ini mencegah Anda mengambil taruhan yang terlalu besar hanya karena $BTC sedang tren kuat, atau sebaliknya, mengambil taruhan kecil pada sesuatu seperti $TRYUSD hanya karena harga per unit rendah. Ini menjaga risiko dolar Anda tetap konsisten, yang terpenting. Abaikan ini dengan risiko Anda sendiri; ini adalah perbedaan antara beberapa perdagangan buruk yang menghabiskan Anda dan hanya mengalami kerugian kecil.