Memahami Ukuran Posisi di Pasar yang Volatil

Kesalahan umum yang saya lihat, terutama pada trader baru, adalah ukuran posisi yang tidak tepat. Dalam aset yang sangat volatil seperti $BTC, bertaruh terlalu banyak pada satu perdagangan, bahkan yang memiliki pengaturan yang bagus, dapat menyebabkan kerugian besar yang sulit dipulihkan. Daripada memikirkan berapa banyak yang bisa Anda hasilkan, mulailah dengan berapa banyak yang bersedia Anda rugikan pada setiap perdagangan – katakanlah, 1-2% dari total modal perdagangan Anda – lalu hitung mundur untuk menentukan ukuran posisi Anda berdasarkan level stop-loss Anda. Misalnya, jika stop Anda untuk perdagangan $BTC berarti pergerakan harga 5% yang merugikan Anda, dan Anda menargetkan kerugian modal 1%, posisi Anda harus 20% dari total modal Anda (1% / 5% = 20%). Konsep fundamental ini sangat penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang di pasar, baik Anda memperdagangkan $BTC atau bahkan saham yang lebih stabil seperti $GOOGL atau $BA.