Memahami Ukuran Posisi: Mengapa Ini Lebih dari Sekadar Berapa Banyak Saham yang Anda Beli

Hai semuanya, saya ingin sedikit membahas tentang ukuran posisi hari ini, karena saya masih melihat banyak trader baru mengabaikan pentingnya hal ini. Ini bukan hanya tentang berapa banyak saham atau kontrak yang mampu Anda beli; ini pada dasarnya tentang mengelola risiko relatif terhadap total modal Anda.

Pikirkan seperti ini: jika Anda memiliki $10.000 di akun trading Anda dan Anda mengambil risiko $1.000 pada satu trading, Anda pada dasarnya mengambil risiko 10% dari modal Anda. Sekarang, jika trading itu merugi, Anda kehilangan 10%. Lakukan itu beberapa kali, dan Anda berada dalam masalah besar, yang menjadi semakin sulit untuk keluar. Katakanlah Anda melihat $ETHUSD di sekitar level saat ini, katakanlah 1903.63. Jika stop loss Anda di 1850 dan akun Anda 10k, berapa banyak unit yang bisa Anda beli untuk mengambil risiko, katakanlah, 1% dari akun Anda? Itu $100. Jadi, risiko per unit Anda adalah $53.63 (1903.63 - 1850). Anda hanya bisa membeli 1.86 unit. Ini terdengar kecil, tetapi ini membuat Anda tetap dalam permainan. Kebanyakan profesional menganjurkan untuk hanya mengambil risiko 1-2% dari total modal trading Anda per trading. Persentase ini mungkin terlihat kecil, tetapi inilah yang memungkinkan Anda bertahan dari penurunan dan terus trading tanpa menghabiskan akun Anda. Ini memaksa disiplin dan memastikan bahwa tidak ada satu trading pun, tidak peduli seberapa yakin Anda, yang dapat menghancurkan portofolio Anda. Ini benar-benar dasar dari trading yang berkelanjutan.