Memahami Penentuan Ukuran Posisi untuk Manajemen Risiko

Akhir-akhir ini banyak trader baru yang masuk ke pasar Asia, terutama dengan beberapa volatilitas yang kita lihat. Catatan singkat tentang sesuatu yang fundamental: penentuan ukuran posisi. Ini bukan hanya tentang berapa banyak modal yang Anda miliki, tetapi berapa banyak yang bersedia Anda rugikan pada satu perdagangan.

Misalnya, Anda melihat sesuatu seperti $BABA sekarang, diperdagangkan sekitar 112.33. Anda telah melakukan analisis, menetapkan stop loss Anda di 110.00, dan target Anda di 118.00. Itu adalah potensi kerugian $2.33 per saham. Jika toleransi risiko total Anda untuk perdagangan ini adalah, katakanlah, $200, maka ukuran posisi Anda bukan hanya tentang berapa banyak saham yang mampu Anda beli, melainkan $200 / $2.33 = ~85 saham. Ini memastikan bahwa meskipun Anda salah dan mencapai stop Anda, kerugiannya berada dalam zona nyaman yang telah Anda tentukan, mencegah satu perdagangan buruk menghapus sebagian besar akun Anda. Prinsip yang sama berlaku untuk forex seperti $KESUSD atau komoditas seperti $KC – tentukan stop Anda, tentukan risiko dolar maksimum Anda, lalu hitung ukuran Anda.