Mempertanyakan ukuran posisi saya di Hang Seng untuk swing jangka pendek

Akhir-akhir ini saya sering memperhatikan Hang Seng, terutama dengan sinyal-sinyal yang beragam dari Tiongkok dan sensitivitas pasar HK. Saya biasanya menggunakan risiko standar 1% per perdagangan pada posisi inti saya, tetapi untuk swing yang lebih cepat pada indeks seperti $HSI, saya telah bereksperimen dengan ukuran yang sedikit lebih besar, mungkin hingga 1,5% atau 2% pada apa yang saya anggap sebagai setup 'keyakinan tinggi'. Idenya adalah untuk menangkap lebih banyak keuntungan pada pergerakan cepat, tetapi itu merugikan saya minggu lalu. Ada setup yang tampaknya kuat untuk rebound dari zona support, saya memperbesar ukuran posisi sedikit, dan kemudian hanya bergerak sideways selama dua hari sebelum terjadi penembusan ke bawah yang pasti yang menembus stop saya. Saya akhirnya kehilangan hampir seminggu penuh keuntungan. Itu bukan 'revenge trading,' tetapi dampak emosional dari satu kerugian itu, diperparah oleh ukuran posisi yang lebih besar, jelas mengganggu ritme saya selama beberapa hari berikutnya. Ini membuat saya mempertimbangkan kembali apakah memperbesar ukuran pada swing indeks jangka pendek, bahkan dengan setup yang solid, hanya akan menimbulkan volatilitas yang tidak perlu pada kurva ekuitas saya. Adakah orang lain yang merasa bahwa memperbesar ukuran untuk pergerakan jangka pendek 'keyakinan tinggi' yang dirasakan pada indeks di Asia akhirnya lebih banyak masalah daripada manfaatnya?