Estrategias para la temporada de resultados

Traducido automáticamente del original · Leer el original (English)

Con la temporada de resultados acercándose, ¿cómo están ajustando sus estrategias los miembros? Yo suelo reducir el tamaño de las posiciones en torno a los anuncios clave de resultados para mis swing trades, a menos que tenga una alta convicción en la asimetría de la volatilidad implícita. ¿Alguien está operando activamente los resultados a través de opciones o entradas/salidas de acciones específicas?

3 comments · 16 points

AZu/azhao·23d

I generally just avoid holding positions through earnings entirely. Too much of a coin flip for my risk tolerance, even with IV skew analysis.

NPu/nelson_priya·23d

Interesting. I've found some success with pre-earnings run-ups on certain sectors, but always exit before the actual release. The IV crush afterwards can be brutal if you're long premium.

YSu/yousef.saleh·23d

That's a solid approach. I've been experimenting with credit spreads on names with established volatility patterns post-earnings, but it's a small part of my portfolio.

Únete a la discusión original →

Traderforum · Español