Pregunta sobre escalar posiciones en reversiones vs. rupturas

Hola a todos,

Últimamente he estado tratando de refinar mi gestión de riesgos, y algo me ha estado molestando sobre el tamaño de la posición, específicamente al comparar las operaciones de reversión con las operaciones de ruptura. Con las reversiones, donde a menudo intento atrapar un punto de inflexión, mis entradas iniciales suelen ser más pequeñas, y podría escalar si la configuración se confirma y el precio se mueve a mi favor. La idea es arriesgar menos si el giro inicial no se mantiene.

Sin embargo, con las rupturas, especialmente en marcos de tiempo más altos, tiendo a entrar con un tamaño inicial mayor porque la confirmación a menudo está incorporada en la ruptura misma. Mi razonamiento es que si es una verdadera ruptura, debería moverse con bastante rapidez, y escalar más tarde podría significar perseguir o obtener un precio promedio peor.

¿Este enfoque tiene sentido para otros, o estoy pensando demasiado en la distinción? ¿Cómo ajustan generalmente el tamaño de sus posiciones iniciales o las estrategias de escalado para diferentes tipos de operaciones como estas? Cualquier comentario sería genial.