Lección Aprendida: Exceso de Operaciones en Condiciones Volátiles

Mirando hacia atrás la semana pasada, particularmente el jueves, cometí el error clásico de operar en exceso en condiciones muy volátiles. Mi estrategia habitual prospera con tendencias claras, y cuando el $SPX estaba haciendo ping-pong dentro de un rango estrecho, empecé a perseguir cada movimiento de corta duración, pagando efectivamente el diferencial bid-ask una y otra vez. En lugar de dar un paso atrás y esperar una configuración más clara o al menos una acción de precio más amplia, seguí intentando 'forzar' una operación, creyendo que podía hacer scalping. Cada pequeña pérdida se acumuló rápidamente, erosionando gran parte de las ganancias de principios de semana. Fue un claro caso de no adaptarme al carácter del mercado y dejar que el deseo de estar 'activo' anulara la disciplina. El mercado estaba señalando consolidación, y elegí interpretarlo como múltiples oportunidades a corto plazo en lugar de reconocer que a veces la mejor operación es no operar en absoluto. Definitivamente un recordatorio para respetar la estructura del mercado por encima de todo.