¿Riesgo óptimo por operación para futuros vs. spot? Todavía estoy entendiendo cómo funciona.

He estado operando spot por un tiempo, principalmente haciendo swing trading con opciones de $SPX y algo de $BTC. Acabo de empezar a operar futuros y encuentro que el apalancamiento, aunque potente, también amplifica el aspecto emocional del tamaño de la posición. Mi riesgo habitual del 1-2% por operación se siente... diferente ahora. Parece que un porcentaje más pequeño podría ser más apropiado dados los menores requisitos de capital para un valor nocional mayor. Para aquellos de ustedes activos en futuros, especialmente con cosas como $ES_F o $NQ_F, ¿ajustan su riesgo de 'porcentaje de cuenta' a la baja en comparación con sus estrategias spot u opciones, o se trata más de un riesgo en dólares absolutos? Tengo curiosidad genuina por saber cómo lo abordan otros, ya que mi modelo mental actual no se está traduciendo sin problemas.