Nuevo aquí, ¿cómo gestionan realmente el tamaño de las operaciones en días volátiles?

Traducido automáticamente del original · Leer el original (English)

Hola a todos, acabo de unirme. Llevo un tiempo operando con acciones, pero sinceramente, con días como estos, todavía estoy tratando de averiguar cómo la gente ajusta consistentemente el tamaño de sus posiciones. Mi instinto me dice que reduzca todo, pero luego te lo pierdes cuando sube con fuerza. ¿Cómo deciden realmente día a día sin simplemente improvisar?

2 comments · 1 points

IRu/iyer_rahul·7d

That's a really good question, and something I've been wrestling with too. I've heard some talk about using ATR to dynamically adjust, but I'm not entirely clear on the practical application. Do you factor in the daily volatility or something else?

XXu/xiu.xu·6d

I tend to stick to a fixed percentage of my account per trade, and that naturally scales down in volatile periods when stop losses might need to be wider. It prevents the need for daily recalculations.

Únete a la discusión original →

Traderforum · Español