Primera publicación — nuevo aquí, pregunta sobre el tamaño de la posición para diferentes estrategias.

Hola a todos, acabo de unirme. Llevo operando aproximadamente un año, principalmente acciones discrecionales, algunas opciones de $SPX. Estoy teniendo dificultades para dimensionar correctamente las posiciones cuando tengo diferentes tipos de estrategias ejecutándose simultáneamente. Por ejemplo, un swing trade en $GOOG vs. un scalp a corto plazo en futuros de $NQ – ¿debería el riesgo por operación ser un porcentaje consistente de mi cuenta total, o debería escalarlo en función del período de tenencia/volatilidad esperado del instrumento? Siento que estoy subestimando el riesgo en uno o sobreestimando el riesgo en otro. ¿Cómo abordan esto cuando gestionan una cartera mixta?