Nuevo aquí, pregunta rápida sobre el tamaño de la posición para mercados volátiles

Hola a todos, acabo de unirme. Llevo operando aproximadamente un año, principalmente swing. Últimamente me resulta muy difícil dimensionar las posiciones de forma eficaz. Cuando el mercado está en un rango como $SPX durante las últimas semanas, tiendo a sufrir pérdidas, lo que me hace reducir mi tamaño, y luego me pierdo el movimiento más grande cuando finalmente llega. He probado algunos enfoques diferentes – porcentaje fijo de capital por operación, cantidad fija en dólares, incluso dinámico basado en ATR – pero nada parece adecuado para este tipo de entorno. ¿Cómo ajustan sus estrategias de tamaño de posición cuando los mercados se vuelven realmente volátiles y los stop-outs son frecuentes? ¿Se apegan a su tamaño base y aceptan las reducciones, o tienen reglas específicas para configuraciones de menor convicción?