Entendiendo el Tamaño de la Posición: Más Que Solo Cuánto Comprar

Muy bien, amigos, hablemos del tamaño de la posición. Es uno de esos conceptos fundamentales en el trading, sin embargo, todavía veo a demasiadas personas tratarlo como una ocurrencia tardía, o peor aún, solo una función de su instinto. No se trata de cuántas acciones de $TOP puedes permitirte a $11.29, o cuántas unidades de $CRV te apetece comprar porque ha subido un 6% a $0.2273. Se trata de proteger tu capital, pura y simplemente.

El tamaño de la posición es el arte y la ciencia de determinar el número apropiado de unidades (acciones, contratos, lotes) para operar en una configuración dada, basándose en el capital total de tu cuenta y la cantidad máxima que estás dispuesto a arriesgar en esa única operación. La idea central es nunca exponer más de un pequeño porcentaje predeterminado de tu capital total de trading a una sola operación. Digamos que eres una persona que arriesga el 1% por operación. Si tienes una cuenta de $10,000, eso significa que estás dispuesto a perder no más de $100 en cualquier operación. Ahora, si tu stop-loss para $LUNA es, digamos, $0.05 por debajo de tu entrada, entonces divides tu riesgo máximo de $100 por ese riesgo por unidad de $0.05 para obtener el tamaño de tu posición (en este caso, 2000 unidades). Se trata de dejar que tu stop-loss dicte tu tamaño, y no al revés. Demasiados se lanzan a una posición y luego piensan dónde poner su stop, lo cual es poner el carro firmemente delante del caballo. Esta disciplina evita que una sola mala operación haga un agujero en tu cuenta lo suficientemente grande como para que consideres un cambio de carrera.