Entendiendo el Tamaño de la Posición Más Allá de 'Arriesga Solo lo que Puedes Perder'

Hola a todos, quería hablar rápidamente sobre el tamaño de la posición. Todos escuchamos 'solo arriesga lo que puedes permitirte perder', pero eso es demasiado vago para una aplicación práctica. El verdadero tamaño de la posición consiste en determinar el número de unidades (acciones, contratos, etc.) a comprar o vender basándose en tu riesgo predefinido por operación.

Por ejemplo, si decides arriesgar el 1% de tu cuenta de $100,000 ($1,000) en una operación y tu stop-loss para $GLD es de $365.00 mientras que el precio actual es de $371.90, eso es un riesgo de $6.90 por acción. Para encontrar el tamaño de tu posición, dividirías tu riesgo total ($1,000) por tu riesgo por acción ($6.90), lo que te da aproximadamente 144 acciones. Este método mantiene tu riesgo en dólares consistente, independientemente de la volatilidad o el precio del activo. Es una parte fundamental de la preservación del capital.