Consejo sobre el ajuste del tamaño de la posición para el DAX
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Hola a todos,
He estado operando $DAX Futures por un tiempo. Normalmente, fijo el tamaño de la posición, por ejemplo, 1 contrato por cada 100,000 baht de la cartera.
Pero ùltimamente, siento que la volatilidad ha aumentado inusualmente. A veces, cuando hay noticias, el swing es muy grande, lo que hace que a veces el stop loss se active mucho más rápido de lo esperado, o a veces se pierde el objetivo por miedo a que el precio vuelva a subir.
Por lo tanto, me gustaría preguntar cómo los traders que operan en los mercados de renta variable europeos, especialmente el $DAX, ajustan el tamaño de la posición segón las condiciones del mercado o el nivel de volatilidad del activo (por ejemplo, usando ATR u otros indicadores). Esto es para reducir el riesgo durante períodos de alta volatilidad o aumentar las oportunidades cuando el mercado es más claro. ¿Qué más debería estudiar o qué prácticas podrían ayudarme a manejar mejor estas situaciones?