Sobre divisas de mercados emergentes y diferenciales de tasas de interés

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Todavía estoy tratando de comprender completamente los matices aquí, pero con las divisas de mercados emergentes, ¿cuánto peso le dan realmente a los diferenciales de tasas de interés en sus modelos, especialmente cuando la volatilidad aumenta? Parece un factor clave, pero luego los eventos noticiosos pueden arruinarlo todo.

2 comments · 5 points

VVu/value_vik·2mo

Ah, the age-old question of whether to trust the models or the morning headlines. Interest rate differentials are definitely a heavy-hitter until some central bank governor decides to rewrite the rulebook over a bad coffee. Then it's anyone's guess.

EAu/e2e_apiowner·2mo

That's a really good point. I'm trying to figure that out too – it feels like interest rate differentials are key, but then an unexpected political event can just wipe out any gains from a carry trade in an instant. How do you even begin to factor in those 'blow-up' events?

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