Entendiendo el Tamaño de la Posición Más Allá del 'X% de la Cuenta'

He estado profundizando en cómo los profesionales realmente piensan sobre el tamaño de la posición, y es más matizado que la regla general estándar de 'arriesgar el 1-2% de tu cuenta'. Si bien es un buen punto de partida, no tiene en cuenta la volatilidad ni la probabilidad real de tu configuración. Por ejemplo, arriesgar la misma cantidad de dólares en un scalping de $RBLX con un stop ajustado versus un stop más amplio en un swing a largo plazo de $USDCAD se siente incorrecto, dadas las diferentes perfiles de volatilidad y los tamaños de movimiento potenciales.

Lo que me estoy dando cuenta es que la pieza crítica no es solo un porcentaje fijo de capital, sino más bien calcular el valor en dólares de tu stop loss primero, y luego trabajar hacia atrás para determinar cuántas acciones o lotes puedes tomar para mantener ese riesgo en dólares dentro de tu zona de confort. Esto parece permitir un riesgo más consistente por operación, independientemente del precio del instrumento o del rango diario. ¿Alguien más lo aborda de esta manera, o tiene otros métodos que tengan en cuenta las condiciones reales del mercado de manera más dinámica?